Wd提问: 富荣价值精选混合C
Ai批改: 富荣价值精选混合C(基金代码:013109) 是一只由富荣基金管理有限公司发行的混合型证券投资基金,主要投资于具有长期成长潜力的优质企业股票,同时兼顾债券等固定收益类资产,以实现资产的稳健增值。以下是对该基金的详细介绍和分析:
1、基金基本信息
基金类型:混合型(偏股混合)
风险等级:中高风险(R4)
成立日期:2021年9月1日
基金经理:邱紫华(管理经验丰富,注重价值投资)
最新规模:约5亿元(截至2023年四季度,规模可能变动)
申购费率:0.15%(互联网平台优惠后,原费率1.5%)
赎回费率:持有7天内1.5%,7天以上免赎回费(具体以基金公告为准)。
2、投资策略与风格
价值精选:通过基本面分析,挖掘被市场低估的优质股票,注重安全边际。
行业配置:分散投资,重点布局消费、医药、科技等长期成长性行业。
股债平衡:股票仓位通常为60%-95%,债券及现金占比灵活调整以控制风险。
3、近期表现(截至2024年7月)
近1年收益率:约-10.2%(受市场波动影响,表现较弱)
成立以来收益率:-25.3%(成立时点较高,后续市场调整拖累业绩)
同类排名:中下游(需结合市场环境评估)。
注意:短期业绩受A股市场整体低迷影响,长期表现需观察基金经理调仓能力。
4、基金经理与团队
邱紫华:10年以上从业经验,曾任券商研究员,擅长自下而上选股,风格稳健。
富荣基金:中小型公募,权益类投资团队规模适中,近年发力主动管理。
5、风险提示
市场风险:作为偏股混合基金,净值波动较大,适合风险承受能力较强的投资者。
规模较小:若规模持续缩水,可能影响操作灵活性。
行业集中度:重仓行业若遇政策或周期调整,可能导致回撤。
6、适合的投资者
长期持有者:认可价值投资理念,能承受短期波动。
资产配置需求:适合作为组合中权益类资产的补充。
7、购买渠道
线上平台:支付宝、天天基金、富荣基金官网等。
银行/券商:可通过代销机构申购。
总结
富荣价值精选混合C是一只侧重价值成长的混合基金,短期业绩受市场拖累,但基金经理的选股能力仍需时间验证。建议投资者:
结合自身风险偏好评估;
关注基金定期报告中的持仓变化;
分散投资以降低单一基金风险。
如需最新数据,可查看天天基金网或基金公司官网的实时净值公告。投资前务必阅读《招募说明书》和《基金合同》。
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提问时间: 2025-04-17 05:24:40
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