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Wd提问: 信澳恒瑞9个月持有期混合C

Ai批改: 信澳恒瑞9个月持有期混合C(基金代码:016971) 是信达澳亚基金管理有限公司旗下的一只偏债混合型基金,成立于2023年3月15日。以下是该基金的关键信息摘要,供您参考:

1、基金基本要素
基金类型:偏债混合型(中低风险)
成立日期:2023年3月15日
基金经理:杨彬、宋东旭
最新规模:约2.5亿元(截至2024年二季度)
投资目标:通过股债动态配置,追求稳健收益,控制波动。

2、投资策略与资产配置
股债比例:债券为主(60%-80%),股票为辅(0%-30%),剩余为现金类资产。
债券投资:以高等级信用债、利率债为主,注重信用风险控制。
股票投资:侧重成长性行业(如新能源、科技、消费等),兼顾估值合理性。
持有期设计:需至少持有9个月,期间不可赎回,期满后开放申赎。

3、业绩表现(截至2024年8月)
成立以来收益:约3.2%(年化约2.5%-3%,具体以最新净值为准)。
波动性:低于同类偏股混合基金,但受债市波动影响。
同类排名:中游水平(偏债混合型基金中)。

4、费用结构
申购费:0%(C类份额无申购费)
赎回费:持有满9个月免赎回费,否则需支付1.5%惩罚性费用。
销售服务费:0.4%/年(按日计提)
管理费:0.6%/年,托管费0.1%/年。

5、适合投资者
风险偏好:适合追求稳健增值、能承受小幅波动的投资者。
资金规划:适合9个月以上不用的闲钱投资。
配置需求:可作为资产配置中的“固收+”部分,平衡组合风险。

6、注意事项
流动性风险:9个月持有期内无法赎回,需确保资金期限匹配。
市场风险:若债市调整或股市下跌,可能影响短期收益。
基金经理变动:需关注基金经理是否稳定,投资策略是否延续。

7、如何查询最新信息
净值更新:可通过天天基金、支付宝、信达澳亚官网查询。
定期报告:查看基金的季报、年报,了解持仓细节和运作分析。

如需进一步分析(如与同类基金对比、具体持仓行业分布等),可提供更多需求方向,我将为您补充详细数据。投资前建议结合自身风险承受能力综合评估。

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提问时间: 2025-04-17 04:02:09

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