Wd提问: 交银优享一年持有混合(FOF)A
Ai批改: 交银优享一年持有混合(FOF)A(基金代码:013782)是一只由交银施罗德基金管理有限公司发行的混合型基金中基金(FOF),主要投资于其他公募基金,并设有一年持有期限制。以下是该基金的关键信息摘要:
1、基金基本概况
基金类型:混合型FOF(中高风险)
成立日期:2021年11月30日
基金经理:蔡铮
最新规模:约3.21亿元(截至2023年四季度)
投资目标:通过优选基金组合,追求长期稳健增值。
2、投资策略
资产配置:主要投资公募基金(占比≥80%),兼顾股票、债券等资产。
持有期限制:申购后需持有至少1年,期间不可赎回(增强长期投资纪律)。
风险控制:通过分散配置降低单一资产波动风险。
3、业绩表现(截至2024年6月)
成立以来收益率:约-5.93%(受市场波动影响,成立初期遇震荡行情)
同类排名:中游水平(FOF类基金整体表现偏稳健,但收益弹性较低)。
4、费用结构
申购费:1.2%(A类份额,前端收费)
管理费:0.60%/年
托管费:0.15%/年
赎回费:持有满1年免赎回费。
5、适合投资者
风险偏好:适合能承受中等风险、追求长期稳健收益的投资者。
资金规划:适合1年以上闲置资金,避免短期流动性需求。
6、注意事项
市场风险:FOF净值受底层基金和股市/债市波动影响。
持有期限制:需确保资金在1年内无需动用。
替代选择:可对比其他FOF(如兴全优选进取、南方富誉稳健等)。
7、查询渠道
官方途径:交银施罗德官网、基金招募说明书。
第三方平台:天天基金网、蚂蚁财富等(查看实时净值和持仓)。
建议根据个人风险承受能力和投资期限综合评估,必要时咨询理财顾问。
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IP地址: 154.33.216.215
搜索次数: 0
提问时间: 2025-04-15 20:11:27
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