华泰保兴价值成长C,

🗣 SL提问: 华泰保兴价值成长C

✍️ Ai批改: 华泰保兴价值成长C（基金代码：011113）是华泰保兴基金管理有限公司旗下的一只混合型证券投资基金，主要投资于具有价值成长特性的股票，追求长期资本增值。以下是对该基金的详细介绍和分析，供参考：

一、基金基本信息
基金名称：华泰保兴价值成长混合型证券投资基金C类
基金代码：011113
成立日期：2021年3月9日
基金管理人：华泰保兴基金
基金类型：混合型（偏股混合）
风险等级：中高风险（R4）
业绩比较基准：中证800指数收益率×70% + 中证港股通综合指数收益率×10% + 银行活期存款利率（税后）×20%

二、投资策略与目标
1、投资方向：
重点配置具有持续成长潜力且估值合理的优质企业（A股+港股）。
行业分散，覆盖消费、科技、医药、高端制造等赛道。
采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略，注重个股基本面分析。

2、投资风格：
价值成长：兼顾低估值（价值）和盈利增长（成长），平衡安全边际与成长空间。
灵活调仓：根据市场环境动态调整股票仓位（60%-95%）和行业配置。

三、基金经理
现任基金经理：尚烁徽
任职时间：2021年3月起管理该基金。
投资理念：注重企业长期竞争力，偏好ROE稳定、现金流良好的公司。
其他管理产品：华泰保兴吉年丰、华泰保兴多策略等，历史业绩中等偏上。

四、历史业绩表现
（数据截至2023年四季度，来源：天天基金网）
成立以来收益：约-20%（受A股市场调整影响，表现不佳）。
近1年收益：约-15%，跑输同类平均及沪深300指数。
最大回撤：约-40%（2022年市场系统性风险导致）。

注意：该基金成立时点位于A股高位，后续市场下跌拖累业绩，需结合市场环境评估。

五、费用结构（C类份额）
申购费：0%（适合短期持有）
赎回费：持有<7天（1.5%），≥7天（0%）
销售服务费：0.6%/年
管理费：1.5%/年
托管费：0.25%/年

C类特点：适合短期持有（1年以内），长期持有成本高于A类。

六、优势与风险
优势：
1、灵活配置，可投资港股（捕捉跨市场机会）。
2、基金经理经验丰富，风格稳健。

风险：
1、近年业绩波动大，抗跌能力较弱。
2、混合型基金受股票市场影响显著，需承受较高波动。
3、规模较小（2023年末约2亿元），可能存在流动性风险。

七、适合投资者
风险承受能力：能接受中高风险及短期亏损的投资者。
投资期限：建议至少持有1-3年，淡化短期波动。
配置角色：可作为成长风格补充，但不宜重仓。

八、同类对比
与同类价值成长基金（如中欧价值成长、工银瑞信文体产业）相比，华泰保兴价值成长C近年业绩排名靠后，需观察后续调仓效果。

九、决策建议
1、谨慎考虑：若看好基金经理能力且愿意长期布局，可小额定投分散风险。
2、替代选择：若追求稳健，可关注同类中历史回撤更小的基金。
3、市场环境：若A股回暖，成长风格占优时，该基金或有修复空间。

建议通过晨星、天天基金等平台查看最新持仓和季度报告，或咨询专业理财顾问。

（注：市场有风险，投资需谨慎。）